همسامان / محصولات / همسامان تلفیق
همسامان تلفیق

صورت‌های مالی تلفیقی گروه، بدون کپی‌وچسباندن

منطق کاربرگ اکسل شما را نگه می‌داریم و هر چیزی را که در آن دستی و پرخطاست خودکار می‌کنیم: ورود تراز، تطبیق درون‌گروهی، حذف‌ها، سهم اقلیت، تسعیر و کنترل‌ها.

درخواست دمو مرور امکانات
۳٬۳۵۰فرمول کاربرگ مرجع، دقیقاً برابر با نتیجهٔ خود اکسل
۳۴ برگهصورت‌ها، یادداشت‌ها و کاربرگ‌ها به‌صورت قالب قابل ویرایش
۴۹ هزارردیف تراز دو دوره، منتقل‌شده در حدود ۳۰ ثانیه
امکانات

از تراز شرکت‌ها تا افشای استاندارد ۴۱

ورود تراز شرکت‌ها

از اکسل یا مستقیم از نرم‌افزار مالی
  • جادوگر چهارمرحله‌ای ورود از اکسل: بارگذاری، تطبیق خودکار ستون‌ها، پیش‌نمایش و کنترل توازن، ثبت
  • اتصال مستقیم به پایگاه‌دادهٔ مالی: SQL Server، PostgreSQL، MySQL، Oracle و ODBC
  • ویوی استاندارد تراز با اسکریپت نمونه برای نرم‌افزارهای مالی رایج
  • ورود اطلاعات پایه از اکسل: شرکت‌ها و سرمایه، کدینگ و نگاشت حساب‌ها
  • ماتریس شرکت × نوع ثبت، سوابق ورود و حذف دسته‌ای

ساختار گروه و دامنهٔ تلفیق

استانداردهای ۳۹ و ۴۱ / IFRS 10 و 12
  • شرکت‌ها با نوع تلفیق: فرعی، وابسته، مشارکت خاص، فاقد کنترل
  • مبنای کنترل، حق رأی جدا از منافع اقتصادی و قضاوت‌های عمده
  • پیوست قرارداد و مستندات کنترل
  • دوره‌های مالی، دورهٔ مقایسه و قفل دوره
  • کدینگ سه‌سطحی صورت‌های مالی و نگاشت یک‌باره حساب‌ها

حذف‌ها و تعدیلات

اسناد تلفیقی با کنترل توازن
  • انواع ثبت تلفیقی قابل تعریف (حذف سرمایه‌گذاری، معاملات، سود تحقق‌نیافته و ...)
  • ثبت و ویرایش سند حذفی با کنترل توازن
  • سرقفلی: ثبت تحصیل، استهلاک روزانه و صدور خودکار سند استهلاک
  • ارقام دستی یادداشت‌ها با سابقهٔ تغییر هر دوره

سهم اقلیت

منافع فاقد حق کنترل
  • تقسیم سود بین مالکان شرکت اصلی و اقلیت
  • گردش منافع فاقد حق کنترل
  • سرمایهٔ سهم گروه و اقلیت هر دوره از ساختار مالکیت
  • اعمال درصد مؤثر مالکیت غیرمستقیم

زنجیرهٔ مالکیت و ارزش ویژه

استانداردهای ۲۰ و ۳۹ / IAS 28
  • زنجیرهٔ مالکیت غیرمستقیم و محاسبهٔ درصد مؤثر
  • تغییر مالکیت وسط دوره با سود به درصد وزنی زمانی
  • معامله با اقلیت بدون از دست دادن کنترل
  • روش ارزش ویژه برای شرکت‌های وابسته با سند خودکار

ارز و تسعیر

استاندارد ۱۶ / IAS 21
  • نرخ رسمی ارز گروه برای هر دوره (پایان دوره و میانگین)
  • کنترل یکسانی نرخ تسعیر در همهٔ شرکت‌ها
  • وضعیت ارزی گروه و تحلیل حساسیت
  • تسعیر عملیات خارجی و اندوختهٔ تسعیر

تطبیق درون‌گروهی

پیدا کردن طرف مقابل، خودکار
  • ثبت طرف معامله برای هر ردیف درون‌گروهی
  • پیشنهاد خودکار طرف مقابل از روی مبلغ قرینه
  • تطبیق دوطرفهٔ مانده‌ها و معاملات
  • حذف خودکار با انتقال اختلاف به حساب مشخص

کنترل‌ها

پیش از اینکه حسابرس بپرسد
  • کنترل‌های کاربرگ اکسل شما، خودکار
  • تراز بودن ترازهای شرکت‌ها و اسناد حذفی
  • کامل بودن نگاشت حساب‌ها و خوراک شرکت‌ها
  • پوشش صورت‌ها، دامنهٔ تلفیق، تطبیق درون‌گروهی و نرخ ارز

کاربرگ و گزارش‌ها

هر عدد تا ریشه باز می‌شود
  • کاربرگ تلفیق: تراز هر شرکت، ترکیبی، اثر هر حذف و تلفیقی، تا سطح سوم کدینگ
  • صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه به‌همراه یادداشت‌ها
  • جدول افشای منافع در شرکت‌ها (استاندارد ۴۱) با خروجی اکسل
  • ویرایش درجا، نمایش فرمول هر خانه، چاپ و خروجی اکسل

گردش کار و سابقه

چه کسی، چه وقت، از چه به چه
  • گردش تأیید تراز هر شرکت: پیش‌نویس، ارسال، بررسی، تأیید و قفل
  • سابقهٔ تغییرات در سطح فیلد برای همهٔ اطلاعات
  • مدیریت کاربران و قالب‌ها
  • ارتقای خودکار پایگاه‌داده در نسخه‌های تازه، بدون از دست رفتن داده
موتور قالب

کاربرگ اکسل شما، این بار با دادهٔ زنده

بیشتر گروه‌ها سال‌ها روی یک کاربرگ اکسل تلفیق کار کرده‌اند و کنار گذاشتنش ریسک است. همسامان تلفیق آن را دور نمی‌اندازد.

  • فرمول‌های اکسل، عیناً. برگه‌های کاربرگ به‌عنوان قالب اجرا می‌شوند؛ SUMIF، SUMIFS، ROUND و ارجاع بین یادداشت‌ها همان رفتار اکسل را دارند.
  • آزمون تطبیق داخل سامانه. هر وقت قالب را ویرایش کردید، نتیجه را با خود اکسل مقایسه کنید.
  • ستون‌های تازه برای قالب. ارز، مبلغ ارزی، طرف معامله و تابع نرخ ارز گروه در فرمول‌ها در دسترس است.

کاربرگ تلفیق فعلی‌تان را بیاورید

در جلسهٔ دمو، همان کاربرگ را به قالب همسامان تلفیق تبدیل می‌کنیم و نتیجه را کنار اکسل مقایسه می‌کنیم.

رزرو دمو همسامان اداری